基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（1）资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安鑫享A
  • 001228
  • 单位净值 (2026-08-03)
  • 1.2064 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额80.753亿份
  • 净资产 0.082亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额80.753亿份
  • 成立日期2015-04-28
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-03日: 1.2064 7-31日: 1.2065 7-30日: 1.2065 7-29日: 1.2065 7-28日: 1.2065

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中国联安鑫享A在平衡混合型基金中净值增长率排名第632,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.154元,排名第4040名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    282/1137

  • -0.7
    -4.8
    -5.9
    近六月

    299/1021

  • -2.0
    -5.4
    -5.1
    近一年

    398/990

  • -0.3
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    234/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -0.3% -0.5% -0.7% -2.0% 7.9%
排名 170/1053 234/743 300/1042 299/1021 398/990 260/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 比亚迪 1.05% 64.06% 577
2 安克创新 0.81% 84.09% 70
3 中国联通 0.74% 89.74% 60
4 金龙汽车 0.74% 117.65% 83
5 银轮股份 0.70% 84.21% 249
6 紫金矿业 0.68% 54.55% 2696
7 宁德时代 0.67% 59.52% 4196
8 长江电力 0.67% 116.13% 930
9 宁波高发 0.62% 72.22% 2
10 中国银行 0.58% 123.08% 230
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安鑫

    单位净值：1.1771

    近一月涨幅：-0.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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