基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（1）资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安添鑫A
  • 001359
  • 单位净值 (2026-06-02)
  • 1.1846 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.609亿份
  • 净资产 0.063亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.609亿份
  • 成立日期2015-06-02
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-02日: 1.1846 6-01日: 1.1846 5-29日: 1.1846 5-28日: 1.1846 5-27日: 1.1846

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中国联安添鑫A在平衡混合型基金中净值增长率排名第718,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.509元,排名第1141名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    752/1137

  • -4.1
    -4.8
    -5.9
    近六月

    531/1021

  • -10.1
    -5.4
    -5.1
    近一年

    657/990

  • -2.8
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    369/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -2.8% -4.4% -4.1% -10.1% -2.6%
排名 191/1053 369/743 602/1042 531/1021 657/990 440/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 2.22% -- 735
2 北方稀土 1.17% -- 193
3 牧原股份 0.97% -- 423
4 宇通客车 0.54% 10.20% 314
5 中国银行 0.41% 5.13% 230
6 长江电力 0.32% 3.23% 930
7 京东方A 0.23% -4.17% 268
8 中国移动 0.22% -4.35% 323
9 招商银行 0.14% -6.67% 1387
10 中国平安 0.13% -18.75% 1877
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安添

    单位净值：1.1403

    近一月涨幅：0.42%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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