基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在类属资产配置、行业配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额20.000亿份
  • 净资产 0.107亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额20.000亿份
  • 成立日期2021-12-09
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-10日: 1.0548 8-07日: 1.0547 8-06日: 1.0546 8-05日: 1.0545 8-04日: 1.0546

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中国联安恒鑫3个月定开债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4698,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.032元,排名第7488名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1950/3901

  • 1.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    2732/3794

  • 1.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    2354/3419

  • 1.8
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2410/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.8% 0.4% 1.3% 1.6% %
排名 2372/4075 2410/3337 2922/3907 2732/3794 2354/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开2003 31.70% -0.09% 72
2 国开1401 14.85% -4.75% 10
3 25国债20 10.52% 0.29% 68
4 25国债04 9.39% 0.75% 15
5 国开2005 6.90% 0.00% 9
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安恒

    单位净值：1.0264

    近一月涨幅：0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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