基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 　本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安锐意混合
  • 004076
  • 单位净值 (2026-10-12)
  • 1.7420 (-0.82%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.545亿份
  • 净资产 0.443亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.545亿份
  • 成立日期2017-01-23
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-12日: 1.7420 0-09日: 1.7564 0-08日: 1.7437 9-30日: 1.7473 9-29日: 1.7280

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中国联安锐意混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第5643,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1967/6036

  • -8.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2892/5503

  • -5.9
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1698/5082

  • -7.2
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2274/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.0% -7.2% -5.9% -8.9% -5.9% -7.9%
排名 536/5912 2274/5042 2341/5718 2892/5503 1698/5082 1260/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 三棵树 6.38% 49.77% 44
2 乖宝宠物 5.21% -25.89% 19
3 巴比食品 5.16% 40.22% 15
4 百润股份 4.90% -23.56% 54
5 西麦食品 4.50% 19.05% 45
6 朗姿股份 4.20% -- 30
7 安琪酵母 4.07% -56.09% 163
8 中宠股份 4.01% -- 18
9 贵州茅台 3.98% -54.31% 2022
10 贝泰妮 3.96% -4.35% 16
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安锐

    单位净值：1.9145

    近一月涨幅：-4.03%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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