中小企业综指LOF(162510) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

机构评级

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

投资策略

本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。 1、目标组合的构建（1）股票的筛选中小企业综合指数成份股包括在深圳原中小板上市交易的所有股票，本基金在抽样复制时，将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中小企业综指LOF
162510
单位净值 (2022-12-13)
0.9090 (-0.87%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型LOF
申购状态可申购
成立日期2012-03-23
到期日期2022-12-14
投资类型股票型
赎回状态可赎回
基金经理 (国联安基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.0

-0.5

-1.2

近一月
803/1864
-7.4

-1.1

-5.9

近六月
1150/1752
-23.4

1.3

-5.1

近一年
1500/1640
-1.7

-3.5

今年以来
--/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.9%	%	-6.2%	-7.4%	-23.4%	5.3%
排名	1653/1902	--/1298	1171/1834	1150/1752	1500/1640	268/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中中小企业综指LOF在复制指数型基金中净值增长率排名第1817,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.72元,排名第692名

基金简称	单位净值	日涨幅
中证100B	1.7400	2.84%
国联安鑫怡混合A	1.0571	2.79%
国联安鑫怡混合C	1.0527	2.77%
国联安核心优势混合C	0.7725	1.87%
国联安核心优势混合A	0.7681	1.86%
国联安智能制造混合C	1.2106	1.81%
国联安智能制造混合A	1.2150	1.80%
国联安气候变化混合C	0.5280	1.79%
国联安气候变化混合A	0.5313	1.78%
双力B	2.2890	1.69%
国联安中证1000指数增强A	0.9934	1.62%
国联安中证1000指数增强C	0.9893	1.61%
创科技ETF	0.7360	1.39%
国联安优选	2.4140	1.36%
国联安科技	1.4906	1.33%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6691	1.32%
国联安安稳保本	1.1181	1.23%
国联安新科技混合	1.4644	1.22%
国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.6986	1.20%
国联安鑫安	0.8795	1.20%
国联安锐意混合	1.9792	1.20%
国联安优势	0.8810	1.15%
证券ETF基金	0.9779	1.15%
科创国联	0.7383	1.14%
国联安稳健混合A	0.9650	1.05%
国联安稳健混合C	0.9650	1.05%
国联安医药100A	0.9862	1.03%
国联安医药100C	0.9916	1.03%
国联安核心趋势一年持有混合C	0.8377	1.03%
国联安核心趋势一年持有混合A	0.8575	1.02%
商品ETF	0.9040	1.01%
国联安行业领先混合	1.8890	1.00%
国联安精选	0.7160	0.99%
国联安上证商品ETF联接A	1.1120	0.94%
国联安上证商品ETF联接C	1.1063	0.94%
半导体	1.0156	0.89%
国联安核心资产策略混合	0.8678	0.88%
国联安半导体联接C	1.9998	0.85%
国联安半导体联接A	2.0321	0.85%
科创50基	0.6567	0.83%
ESG300ETF	0.9947	0.83%
国联安上证科创50ETF联接A	0.9187	0.79%
沪深300E	4.7572	0.79%
国联安上证科创50ETF联接C	0.9091	0.78%
国联安沪深300ETF联接A	1.0382	0.75%
国联安沪深300指数增强A	1.1890	0.75%
国联安沪深300指数增强C	1.1870	0.75%
中证A100LOF	0.8189	0.75%
国联安沪深300ETF联接C	1.0292	0.74%
消费ETF基金	0.9545	0.73%
国联安小盘	0.9930	0.61%
国联安远见混合	2.3077	0.60%
国联安主题	2.5540	0.59%
国联安价值优选股票	1.9566	0.59%
国联安价值甄选混合	1.1054	0.59%
国联安通盈C	1.2158	0.55%
国联安通盈A	1.2609	0.55%
新材料基	0.6575	0.54%
国联安鑫悦C	1.0764	0.50%
国联安鑫悦A	1.0983	0.50%
国联安新精选混合C	1.2772	0.46%
国联安睿智定开	1.0464	0.43%
国联安新精选混合A	1.2753	0.43%
国联安鑫元1个月持有混合A	1.1287	0.41%
国联安鑫元1个月持有混合C	1.1229	0.41%
国联安睿祺	1.2562	0.39%
国联安增泰一年定开债发起式	1.0342	0.38%
国联安鑫汇混合A	1.4374	0.38%
国联安鑫汇混合C	1.3993	0.37%
国联安添利增长债券A	1.3459	0.37%
国联安添利增长债券C	1.2981	0.36%
国联安鑫享A	1.1865	0.33%
国联安鑫享C	1.1692	0.33%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0585	0.33%
国联安恒润3个月定开债券	1.0405	0.33%
国联安6个月定开A	1.0158	0.32%
国联安增瑞政策性金融债A	1.1120	0.31%
国联安6个月定开C	1.0142	0.31%
国联安增瑞政策性金融债C	1.1202	0.30%
国联安安泰灵活配置混合	1.5060	0.29%
国联安鑫隆混合C	1.6476	0.29%
国联安鑫隆混合A	1.6465	0.29%
国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0456	0.26%
国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0602	0.26%
国联安信心A	1.0790	0.22%
国联安信心B	1.0731	0.22%
国联安添益增长债券A	1.0248	0.22%
国联安增盛一年定开债发起式	1.0373	0.21%
国联安恒泰3个月定开债券	1.0369	0.21%
国联安添益增长债券C	1.0190	0.21%
国联安添鑫A	1.1513	0.20%
国联安添鑫C	1.1037	0.20%
国联安鑫发混合A	1.6561	0.20%
国联安鑫发混合C	1.6336	0.20%
国联安增富一年定开债券发起式	1.0651	0.17%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0140	0.17%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0142	0.17%
国联安增祺纯债A	1.0633	0.16%
国联安增祺纯债C	1.4181	0.16%
国联安增顺纯债A	1.1107	0.15%
国联安增顺纯债C	1.0914	0.14%
国联安增盈纯债C	1.0717	0.11%
国联安增盈纯债A	1.0735	0.11%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0556	0.10%
国联安双月享60天持有债券A	1.0116	0.09%
国联安增利B	1.3842	0.08%
国联安增利A	1.4453	0.08%
国联安中债A	1.1900	0.08%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0343	0.08%
国联安增鑫纯债C	1.0903	0.08%
国联安增鑫纯债A	1.0910	0.08%
国联安双月享60天持有债券C	1.0106	0.08%
国联安恒通3个月定开债券	1.0369	0.08%
国联安恒利63个月定开债A	1.0513	0.08%
国联安恒利63个月定开债C	1.0431	0.07%
国联安中短债债券C	1.0429	0.07%
国联安恒悦90天持有债券A	1.0954	0.07%
国联安鸿利短债债券A	1.0448	0.07%
国联安鸿利短债债券C	1.0422	0.07%
国联安中短债债券D	1.0482	0.06%
国联安聚利39个月封闭式债券	1.0143	0.06%
国联安短债债券A	1.0689	0.06%
国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0235	0.06%
国联安双佳	0.9319	0.06%
国联安中短债债券A	1.0486	0.06%
国联安恒悦90天持有债券C	1.0896	0.06%
国联安短债债券C	1.0678	0.05%
国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0208	0.05%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0461	0.05%
国联安恒鑫3个月定开债券	1.0282	0.03%
国联安中债1-3年政策性金融债指数	1.0480	0.01%
国联安鑫乾混合A	1.4294	0.01%
国联安鑫乾混合C	1.7113	0.01%
国联安鑫瑞A	0.9590	0.01%
国联安鑫利混合A	1.0891	0.01%
国联安鑫利混合C	1.0855	0.01%
国联安中债C	1.2260	0.00%
国联安鑫富A	0.9918	0.00%
国联安安心	0.5940	0.00%
国联安鑫富C	1.4370	0.00%
双佳A	1.0190	0.00%
国联安鑫瑞C	0.9531	0.00%
中证100A	1.0820	0.00%
双佳B	1.2320	0.00%
双力A	1.0650	0.00%
国联安鑫盛混合A	1.0160	-0.03%
国联安鑫盛混合C	1.0198	-0.04%
国联安信心增益	1.1918	-0.06%
国联安睿利定开	1.0356	-0.10%
国联安鑫禧A	1.0357	-0.13%
国联安鑫禧C	1.0223	-0.14%
国联安红利	1.3230	-0.38%
中小企业综指LOF	0.9090	-0.87%
国联安股债	0.9110	-2.15%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	比亚迪	3.52%	-11.34%	976
2	海康威视	3.23%	-3.00%	498
3	顺丰控股	2.62%	-4.38%	228
4	立讯精密	2.45%	2.51%	764
5	宁波银行	2.42%	3.42%	764
6	牧原股份	2.30%	16.16%	384
7	洋河股份	2.24%	1.82%	405
8	北方华创	1.78%	17.88%	615
9	天齐锂业	1.72%	-5.49%	551
10	TCL中环	1.67%	-10.70%	451

截止：2022-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21国债01	1.35%	-4.26%	1025

截止：2021-12-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

中小企业

单位净值：0.909

近一月涨幅：0.00%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

基金新闻
基金公告

更多>>

满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	交银鸿信一年持有期混合A	0.00
2	南方中证新能源联接C	0.00
3	南方中证新能源联接A	0.00
4	工银泰颐三年定开债券C	0.00
5	工银泰颐三年定开债券A	0.00
6	朱雀安鑫回报C	0.00

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