基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2016-12-01
  • 到期日期2020-04-03
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国联安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -1.0
    -4.6
    近一月

    970/2135

  • -2.9
    -0.5
    0.5
    近六月

    1491/1720

  • -2.4
    0.4
    -8.0
    近一年

    1287/1568

  • 0.8
    1.9
    今年以来

    --/1517

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -4.9% -2.9% -2.4% 2.8%
排名 1095/1813 --/1517 1728/1760 1491/1720 1287/1568 444/504
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国融融银A 2.90% 周德生  贾雨璇 
国融融银C 2.89% 周德生  贾雨璇 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
诺德天富 1.73% 曾文宏 
中欧睿达定开A 1.39% 胡阗洋 
中欧睿达定开C 1.38% 胡阗洋 

最近一年中国联安睿利定开在偏债混合型基金中净值增长率排名第520,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.093元,排名第2117名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 2.16% -34.94% 1290
2 招商银行 2.07% -55.86% 1741
3 建设银行 1.33% -57.64% 959
4 潍柴动力 1.16% -23.18% 886
5 九阳股份 1.02% 24.39% 239
6 贵州茅台 0.43% -- 2233
7 安正时尚 0.36% -- 34
8 白云机场 0.32% -- 338
截止：2019-12-31

基金比试台

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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00