基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安睿利定开
  • 003362
  • 单位净值 (2020-04-02)
  • 1.0356 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.049亿份
  • 净资产 0.545亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.049亿份
  • 成立日期2016-12-01
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-02日: 1.0356 3-27日: 1.0366 3-20日: 1.0329 3-13日: 1.0412 3-06日: 1.0519

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国联安睿利定开在偏债混合型基金中净值增长率排名第705,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.093元,排名第4766名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1430/2313

  • -2.9
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1508/1809

  • -2.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1137/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -4.9% -2.9% -2.4% 2.8%
排名 1691/1923 --/1520 1719/1861 1508/1809 1137/1688 465/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 2.16% -34.94% 1290
2 招商银行 2.07% -55.86% 1741
3 建设银行 1.33% -57.64% 959
4 潍柴动力 1.16% -23.18% 886
5 九阳股份 1.02% 24.39% 239
6 贵州茅台 0.43% -- 2233
7 安正时尚 0.36% -- 34
8 白云机场 0.32% -- 338
截止：2019-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安睿

    单位净值：1.0356

    近一月涨幅：-0.65%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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