基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- 14.22% 1.66%

投资策略

本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以及基金超额收益率的情况,进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次,在股票投资方面,以价值选股为原则,主要选取基本面好、流动性强,价值被低估的公司,在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安安心
  • 253010
  • 单位净值 (2024-01-17)
  • 0.5940 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.262亿份
  • 净资产 0.159亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.262亿份
  • 成立日期2005-07-13
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-17日: 0.5940 1-16日: 0.5940 1-15日: 0.5940 1-12日: 0.5940 1-11日: 0.5930

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国联安安心在偏债混合型基金中净值增长率排名第1543,排名靠后。该基金累计分红7次,共计分红0.767元,排名第631名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    469/2313

  • 0.5
    -0.9
    -5.9
    近六月

    598/1809

  • 1.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    484/1688

  • 1.0
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    614/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.0% -0.2% 0.5% 1.0% 9.4%
排名 1073/1923 614/1520 579/1861 598/1809 484/1688 236/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 建设银行 1.93% -42.04% 813
2 农业银行 1.24% -54.58% 1045
3 中国银行 1.12% -52.74% 804
4 招商银行 0.67% -76.24% 1291
5 大秦铁路 0.49% -55.05% 944
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安安

    单位净值：0.594

    近一月涨幅：0.51%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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