基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 0.17% --

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4... [详细]
  • 中证100A
  • 150012
  • 单位净值 (2020-12-01)
  • 1.0820 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.009
  • 升贴水率-0.83%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2010-04-16
  • 到期日期2020-12-03
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (国联安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    2.4
    -1.1
    近一月

    687/1200

  • 2.4
    10.0
    4.6
    近六月

    733/1022

  • 5.0
    23.9
    32.5
    近一年

    672/945

  • 0.6
    -1.7
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.2% 2.4% 5.0% 0.0%
排名 471/1226 --/690 471/1143 733/1022 672/945 491/644
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中证100A在复制指数型基金中净值增长率排名第437,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 7.77% 7.32% 6
2 贵州茅台 6.85% -6.93% 6
3 五粮液 3.97% 5.59% 3
4 招商银行 3.74% 14.72% 6
5 美的集团 3.43% 9.94% 3
6 恒瑞医药 2.61% -10.62% 6
7 格力电器 2.57% 14.22% 3
8 兴业银行 2.07% -- 6
9 中信证券 2.05% -8.48% 6
10 伊利股份 1.84% -10.24% 6
截止:2020-12-03
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00