基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（1）资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安通盈A
  • 000664
  • 单位净值 (2026-04-13)
  • 1.3479 (-0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.581亿份
  • 净资产 0.015亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.581亿份
  • 成立日期2014-06-13
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-13日: 1.3479 4-10日: 1.3484 4-09日: 1.3484 4-08日: 1.3484 4-07日: 1.3484

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华夏新活力混合C 4.63%
华夏新活力混合A 4.63%
北信瑞丰鼎丰 1.95%
嘉实新添程 1.86%
创金合信动态平衡混合发起A 1.78%
创金合信动态平衡混合发起C 1.76%
浙商聚潮 1.72%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
格林稳健价值混合C 1.59% 李会忠 

最近一年中国联安通盈A在平衡混合型基金中净值增长率排名第150,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.342元,排名第1808名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -1.1
    -1.2
    近一月

    259/1137

  • 0.4
    -4.8
    -5.9
    近六月

    218/1021

  • 0.4
    -5.4
    -5.1
    近一年

    272/990

  • 1.9
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    110/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% 1.9% -0.2% 0.4% 0.4% 10.4%
排名 217/1053 110/743 258/1042 218/1021 272/990 203/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长江电力 0.99% -14.66% 1833
2 陕西煤业 0.77% -9.41% 1477
3 常熟银行 0.66% -13.16% 772
4 金龙汽车 0.64% -- 421
5 农业银行 0.56% -34.12% 1327
6 中国联通 0.56% -20.00% 1189
7 杭州银行 0.55% -15.38% 1375
8 松原安全 0.45% -11.76% 324
9 潍柴动力 0.44% -26.67% 1923
10 银轮股份 0.41% -- 1088
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安通

    单位净值：1.2513

    近一月涨幅：-1.80%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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