基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安鑫瑞A
  • 003271
  • 单位净值 (2017-10-24)
  • 0.9590 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.083亿份
  • 净资产 0.040亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额8.083亿份
  • 成立日期2016-09-09
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-24日: 0.9590 0-23日: 0.9589 0-20日: 0.9587 0-19日: 0.9638 0-18日: 0.9689

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国联安鑫瑞A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1964,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2295/2313

  • -4.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1621/1809

  • -4.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1427/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.9% -4.2% -4.4% %
排名 993/1923 --/1520 1720/1861 1621/1809 1427/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华安证券 0.06% 0.00% 5
2 科森科技 0.02% -- 26
3 清源股份 0.02% -- 5
4 正裕工业 0.01% -- 2
5 艾迪精密 0.01% -- 2
6 海利尔 0.01% -- 3
7 天马科技 0.01% -- 2
8 亚翔集成 0.01% -- 2
9 元成股份 0.00% -- 31
截止：2017-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安鑫

    单位净值：0.959

    近一月涨幅：-4.45%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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