基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 民生加银鑫瑞债A
  • 002887
  • 单位净值 (2018-03-01)
  • 1.0730 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.994亿份
  • 净资产 0.008亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.994亿份
  • 成立日期2016-06-17
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-01日: 1.0730 2-28日: 1.0730 2-27日: 1.0730 2-26日: 1.0730 2-23日: 1.0740

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中民生加银鑫瑞债A在二级债基基金中净值增长率排名第363,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    225/1204

  • 5.0
    -0.5
    -5.9
    近六月

    24/1105

  • 7.1
    -1.4
    -5.1
    近一年

    24/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.5% 5.0% 7.1% %
排名 587/1208 --/887 32/1153 24/1105 24/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 81.70% -- 367
截止：2017-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    单位净值：1.073

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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