基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李文君的综合业绩目前在全部3450位基金经理中排名第685位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用严格持有到期策略构建投资组合，基本保持各大类资产的配置比例。在开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略，确保在开放期的流动性需求。 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观经济走势、货币政策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额18.333亿份
  • 净资产 0.722亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额18.333亿份
  • 成立日期2018-02-11
  • 基金经理 李文君
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-01日: 1.0032 6-30日: 1.0032 6-28日: 1.0031 6-27日: 1.0030 6-26日: 1.0030

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中民生加银半年理财A无交易。该基金累计分红6次,共计分红0.0746元,排名第4935名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    近一月

    --/3901

  • 0.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3086/3794

  • 1.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    2696/3419

  • 1.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2765/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.4% 0.4% 0.9% 1.1% 4.0%
排名 1372/4075 2765/3337 2601/3907 3086/3794 2696/3419 1846/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开07 30.25% 2.68% 342
2 23进出04 27.83% 53.84% 238
3 23国开06 11.32% 0.09% 473
4 22进出12 8.21% 0.00% 91
5 23光大银行CD234 7.66% -- 7
截止：2024-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    单位净值：1.0032

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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