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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 25日: 1.0399 24日: 1.0399 23日: 1.0399 20日: 1.0399 19日: 1.04

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 25日: 1.0399 24日: 1.0399 23日: 1.0399 20日: 1.0399 19日: 1.04
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中民生鑫盈A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1259,排名靠后。 该基金无分红信息。
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549/3490
1486/3124
--/3329
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.6% | 1.1% | 2.5% | % |
排名 | 1642/3837 | --/3329 | 2456/3718 | 549/3490 | 1486/3124 | --/1910 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 17农发08 | 79.41% | 8.10% | 200 |
2 | 16国控01 | 2.34% | -74.87% | 4 |
3 | 17桐昆EB | 0.14% | 16.67% | 43 |
4 | 17巨化EB | 0.07% | 16.67% | 24 |