基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。 2、股票投资策略 本基金为新能源方向的主题量化基金，主要利用量化选股模型，力争实现超越... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.275亿份
  • 净资产 0.083亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.275亿份
  • 成立日期2021-09-28
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-27日: 0.5131 9-26日: 0.5047 9-25日: 0.4932 9-24日: 0.4878 9-23日: 0.4740

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中民生加银新能源智选混合发起A在偏股混合型基金中净值增长率排名第5134,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    5613/6036

  • -15.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    4667/5503

  • -26.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4589/5082

  • -19.2
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4492/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% -19.2% -12.5% -15.0% -26.2% %
排名 823/5912 4492/5042 4306/5718 4667/5503 4589/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 8.15% 0.25% 4033
2 中国核电 3.86% 56.28% 1495
3 阳光电源 3.41% 4.92% 2192
4 三峡能源 2.37% 21.54% 500
5 比亚迪 2.18% -- 2271
6 特变电工 1.63% -38.49% 638
7 格林美 1.56% -- 605
8 天齐锂业 1.17% -19.31% 606
9 德业股份 1.13% -- 889
10 东方电缆 1.09% -- 1171
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    单位净值：0.5131

    近一月涨幅：8.96%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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