基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 民生鑫利纯债
  • 004467
  • 单位净值 (2018-04-24)
  • 1.0721 (-0.15%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.000亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2017-07-20
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0721 23日: 1.0737 20日: 1.0742 19日: 1.0723 18日: 1.07

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中民生鑫利纯债无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0187元,排名第3549名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.8
    0.4
    -0.3
    近一月

    17/3694

  • 8.1
    0.6
    4.8
    近六月

    33/3490

  • 2.4
    -2.5
    近一年

    --/3124

  • 0.9
    4.2
    今年以来

    --/3329

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 6.8% 8.1% % %
排名 3775/3837 --/3329 33/3718 33/3490 --/3124 --/1910
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1302 84.44% -- 126
截止：2018-03-31

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