基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.440亿份
  • 净资产 0.015亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.019亿份
  • 成立日期2019-08-14
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 0.821 16日: 0.8211 15日: 0.8209 14日: 0.8209 11日: 0.8207

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中民生加银添鑫纯债C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.5
    -3.5
    近一月

    2580/3134

  • -22.9
    1.6
    -17.8
    近六月

    2964/2964

  • -21.7
    3.4
    -22.8
    近一年

    2651/2657

  • 0.2
    1.0
    -19.2
    今年以来

    2472/2763

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.2% 0.3% -22.9% -21.7% %
排名 3154/3292 2472/2763 2502/3134 2964/2964 2651/2657 --/1347
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债01 50.47% -- 1025
2 国开1802 19.50% -- 160
3 国开1702 10.45% -- 351
截止：2021-12-31

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