基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 民生添C
  • 166905
  • 单位净值 (2021-12-27)
  • 0.8850 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.986亿份
  • 净资产 0.049亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.986亿份
  • 成立日期2013-08-12
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-27日: 0.8850 2-24日: 0.8850 2-23日: 0.8850 2-22日: 0.8850 2-21日: 0.8840

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中民生添C在长期纯债型基金中净值增长率排名第397,排名靠后。该基金累计分红24次,共计分红0.479元,排名第1200名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    55/370

  • -13.0
    0.6
    -5.9
    近六月

    367/371

  • -12.2
    1.0
    -5.1
    近一年

    361/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -13.8% -13.0% -12.2% -14.7%
排名 108/377 --/240 369/374 367/371 361/368 306/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16魏桥05 9.03% -0.77% 10
2 18中建交通MTN002 5.67% -1.05% 4
3 18中色MTN002 5.65% -1.05% 2
4 18鞍钢MTN002 5.65% -- 2
5 19河钢集MTN003 4.72% -- 2
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生添C

    单位净值：0.885

    近一月涨幅：0.23%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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