基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 　　本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，着重分析进行积极的资产配置，确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 　　2、债券投资策略 　　本基金的债券投资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.153亿份
  • 净资产 0.324亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.153亿份
  • 成立日期2017-04-25
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-10日: 1.0846 8-09日: 1.0849 8-08日: 1.0852 8-05日: 1.0852 8-04日: 1.0854

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中民生加银汇鑫一年定开债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4519,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0726元,排名第5328名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    275/3901

  • -0.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    3503/3794

  • -8.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    3393/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% -0.2% -8.9% -3.4%
排名 2914/4075 --/3337 742/3907 3503/3794 3393/3419 2184/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开06 64.76% -- 212
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    单位净值：1.0846

    近一月涨幅：0.32%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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