基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在2... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-05-09
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.0525 19日: 1.0545 18日: 1.0545 15日: 1.054 14日: 1.0537

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中民生加银中债1-5年政金债指数在债券指数型基金中净值增长率排名第105,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.0092元,排名第5979名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    80/424

  • 1.0
    1.6
    -5.9
    近六月

    344/413

  • 3.3
    54.9
    -5.1
    近一年

    60/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 0.8% 1.0% 3.3% %
排名 414/428 --/290 91/426 344/413 60/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开2105 28.72% -- 33
2 国开1802 24.43% 69.89% 170
3 进出2102 16.33% -2.97% 15
4 进出2101 14.20% 0.07% 8
5 国开1902 6.40% -54.15% 29
截止：2022-06-30

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