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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 20日: 1.0525 19日: 1.0545 18日: 1.0545 15日: 1.054 14日: 1.0537
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 20日: 1.0525 19日: 1.0545 18日: 1.0545 15日: 1.054 14日: 1.0537
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
转债ETF | 2.38% | 过钧 高晖 |
上证转债 | 1.96% | 陈轶平 唐灵儿 |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% |
最近一年中民生加银中债1-5年政金债指数在债券指数型基金中净值增长率排名第105,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.0092元,排名第5979名
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344/413
60/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.2% | % | 0.8% | 1.0% | 3.3% | % |
排名 | 414/428 | --/290 | 91/426 | 344/413 | 60/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开2105 | 28.72% | -- | 33 |
2 | 国开1802 | 24.43% | 69.89% | 170 |
3 | 进出2102 | 16.33% | -2.97% | 15 |
4 | 进出2101 | 14.20% | 0.07% | 8 |
5 | 国开1902 | 6.40% | -54.15% | 29 |