基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 民生鑫益A
  • 003306
  • 单位净值 (2018-08-20)
  • 1.0928 (-0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.900亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2017-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.4%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 20日: 1.0928 17日: 1.0931 16日: 1.0931 15日: 1.0931 14日: 1.0931

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中民生鑫益A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.9
    0.3
    近一月

    832/884

  • 6.5
    3.4
    -17.0
    近六月

    21/884

  • 7.4
    4.6
    -5.6
    近一年

    31/924

  • 6.9
    3.6
    -13.1
    今年以来

    14/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 6.9% 0.0% 6.5% 7.4% 9.3%
排名 830/932 14/729 807/864 21/884 31/924 78/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开06 47.14% 123.52% 46
2 14首开债 11.93% -- 8
3 国开1703 11.53% -- 536
4 16搜候债 7.10% -- 16
5 16联通03 6.82% -- 27
截止：2018-03-31

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