基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各行业等方面的深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流动性的基础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资组合的波动性，力争获取持续稳定的绝对收益。 1、资产配置策略 本基金的资产... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-02-01
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.0052 29日: 1.0052 28日: 1.0052 25日: 1.0052 24日: 1.0052

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中欧睿泓定期开放混合 4.40% 袁维德 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
工银新焦点灵活配置混合A 3.04% 李昱 
工银新焦点灵活配置混合C 3.03% 李昱 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
博道嘉泰回报混合 2.59% 张迎军 
诺德新旺 2.51% 顾钰 
易方达瑞程A 2.40% 贾健 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.0
    2.3
    10.2
    近一月

    481/1827

  • 0.3
    -1.3
    -10.6
    近六月

    395/1505

  • 1.7
    1.1
    -16.4
    近一年

    559/1202

  • -0.7
    -1.9
    -11.4
    今年以来

    466/1317

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.7% -0.2% 0.3% 1.7% %
排名 1436/1686 466/1317 1416/1610 395/1505 559/1202 --/434
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国电信 55.08% 5047.66% 2126
2 厦钨新能 11.19% -- 463
3 韦尔股份 7.12% -- 2048
4 华依科技 2.25% -- 590
截止：2021-12-31

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