基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 民生鑫弘债券
  • 004184
  • 单位净值 (2018-05-28)
  • 1.0270 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.249亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2017-08-22
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.027 25日: 1.0269 24日: 1.0268 23日: 1.0268 22日: 1.0267

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中民生鑫弘债券无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0115元,排名第3687名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.5
    0.7
    近一月

    682/3146

  • 3.0
    1.6
    -16.7
    近六月

    139/2969

  • 3.5
    -21.6
    近一年

    --/2666

  • 1.1
    -17.8
    今年以来

    --/2763

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.5% 3.0% % %
排名 1398/3303 --/2763 140/3134 139/2969 --/2666 --/1350
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 81.44% -- 536
截止：2018-03-31

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