基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2016-12-29
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 0.9018 07日: 0.9018 06日: 0.9018 05日: 0.9021 04日: 0.9024

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
嘉实新添程 1.86%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.63% 方建 
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 1.54% 秦锋 
富国宏观策略 1.49% 袁宜 
万家成长优选A 1.47% 李文宾 
前海开源盛鑫混合C 1.47% 魏淳  谭荐丰 
前海开源盛鑫混合A 1.47% 魏淳  谭荐丰 
万家成长优选C 1.47% 李文宾 
嘉实主题增强混合 1.46%
汇丰策略A 1.45% 陆彬 

最近一年中华泰柏瑞兴利混合C在平衡混合型基金中净值增长率排名第563,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.125元,排名第1704名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    4.8
    10.0
    近一月

    641/699

  • -2.6
    10.0
    20.6
    近六月

    560/639

  • -16.7
    29.0
    31.1
    近一年

    576/596

  • 2.4
    4.7
    今年以来

    --/508

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.5% -2.6% -16.7% %
排名 399/674 --/508 596/667 560/639 576/596 --/342
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华发股份 6.06% -- 24
2 荣盛发展 5.95% -- 77
3 万科A 5.82% -- 372
4 兴业银行 5.66% -31.56% 502
5 南京银行 5.47% 267.11% 117
6 兖州煤业 5.33% 71.38% 33
7 华锦股份 5.21% 80.90% 17
8 华侨城A 5.17% 14.13% 36
9 中文传媒 5.11% -- 10
10 捷成股份 4.68% -- 11
截止：2018-09-30

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