基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的优势,在对宏观经济发展趋势和相关政策深入研究的基础上,运用资产配置策略确定大类资产配置比例有效规避系统性风险,并从定性和定量两个角度精选符合价值精选主题投资方向、估值水平相对低估、具有长期竞争力和增长潜力的优质上市公司,通过集中投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.593亿份
  • 净资产 0.278亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.272亿份
  • 成立日期2017-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 1.0721 15日: 1.0703 14日: 1.0728 11日: 1.0599 10日: 1.0513

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家创业 11.74% 黄兴亮 
万家创业板2年定期开放混合 11.73% 黄兴亮 
工银科技创新6个月定开混合A 10.99% 赵蓓 
工银科技创新6个月定开混合C 10.97% 赵蓓 
汇添富创新增长一年定开混合A 10.60% 马翔 
汇添富创新增长一年定开混合C 10.58% 马翔 
富国全球健康生活主题(QDII)人民币 9.56% 宁君  张峰 
富国融享18个月定期开放混合 9.47% 孙彬 
创业LOF 9.35% 罗安安  应帅 
华夏科技龙头两年定开混合 9.19% 刘平 

最近一年中华泰柏瑞价值精选30混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第1331,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0452元,排名第2876名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    8.3
    9.3
    近一月

    3025/3362

  • -9.1
    22.0
    21.6
    近六月

    2887/2939

  • 26.3
    50.3
    51.5
    近一年

    1933/2664

  • 6.3
    5.8
    今年以来

    --/3103

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.9% -9.1% 26.3% %
排名 325/3446 --/3103 2901/3154 2887/2939 1933/2664 --/1893
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 南京银行 6.08% 7.99% 139
2 中文传媒 5.43% 14.56% 23
3 葛洲坝 5.34% 2.89% 31
4 兴业银行 5.20% -2.99% 820
5 中南建设 5.09% -- 67
6 建发股份 5.08% 7.40% 16
7 中国建筑 5.01% 4.16% 238
8 中国铁建 5.00% 4.82% 117
9 荣盛发展 4.89% 6.54% 38
10 上海银行 4.88% -- 51
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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