基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.012亿份
  • 净资产 0.370亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.012亿份
  • 成立日期2022-02-22
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-09日: 0.3492 1-06日: 0.3475 1-05日: 0.3629 1-04日: 0.3645 1-03日: 0.3360

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
信澳博见成长一年定期开放混合A 9.99% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 9.98% 李博 
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
安联中国成长优选混合A 7.46% 程彧 

最近一年中华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第7041,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1242/6036

  • -22.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    5347/5503

  • -31.8
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4876/5082

  • -30.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4948/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.6% -30.0% -17.3% -22.8% -31.8% %
排名 200/5912 4948/5042 5011/5718 5347/5503 4876/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华锡有色 5.38% 19.56% 56
2 五矿资源 4.95% 43.06% 46
3 亚翔集成 4.82% -37.65% 28
4 芯碁微装 4.79% 7.40% 506
5 微导纳米 4.77% -42.53% 121
6 普冉股份 4.74% -20.20% 199
7 华懋科技 4.68% 5.17% 40
8 鼎通科技 4.35% -30.51% 81
9 紫金矿业 3.89% 6.28% 2524
10 君正股份 3.74% -24.29% 312
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰柏瑞

    单位净值：0.4341

    近一月涨幅：-4.68%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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