基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构... [详细]
  • 中小ETF
  • 510220
  • 单位净值 (2022-11-18)
  • 5.3405 (-0.69%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2011-01-26
  • 到期日期2022-11-21
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华泰柏瑞基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    3.6
    5.1
    近一月

    1017/1721

  • 3.1
    2.1
    -3.5
    近六月

    453/1610

  • -10.7
    -8.7
    -19.6
    近一年

    553/1441

  • -14.0
    -16.4
    -20.4
    今年以来

    341/1110

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% -14.0% -6.0% 3.1% -10.7% 34.3%
排名 1526/1744 341/1110 1406/1685 453/1610 553/1441 177/804
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
港股通互联网ETF 9.45% 蔡卡尔 
港股互联网ETF 9.33% 丰晨成  周晶 
恒生科技 9.02% 柳军  何琦 
恒生科技ETF基金 8.97% 王紫菡  李直 
HSTECH 8.96% 乐无穹 

最近一年中中小ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第342,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.039元,排名第3018名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 交通银行 1.53% 4.79% 117
2 陕西煤业 1.09% 19.78% 534
3 京沪高铁 1.07% 2.88% 49
4 江苏银行 1.07% 20.22% 356
5 国电南瑞 1.01% 4.12% 111
6 民生银行 1.01% 3.06% 46
7 浦发银行 0.99% -1.98% 47
8 特变电工 0.97% -11.01% 123
9 天合光能 0.95% 9.20% 447
10 中芯国际 0.84% -5.62% 127
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中小ET

    单位净值:5.3405

    近一月涨幅:0.54%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.0144

    近一月涨幅:113.77%

流通份额

资产配置

行业集中度