基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握各类资产的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。1、大类资产配置本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.737亿份
  • 净资产 0.346亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.737亿份
  • 成立日期2020-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-30日: 0.6251 8-29日: 0.6205 8-28日: 0.6263 8-27日: 0.6260 8-26日: 0.6306

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
科创中欧 11.73% 卢纯青 
中欧科创主题混合(LOF)C 11.73% 卢纯青 
国联高质量成长混合C 11.65% 辛鹏 
国联高质量成长混合A 11.62% 辛鹏 
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 11.52% 吴海健 
德邦鑫星价值A 11.50% 陆阳 

最近一年中华泰柏瑞行业精选A在偏股混合型基金中净值增长率排名第6404,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3951/6036

  • -14.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    4617/5503

  • -29.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4770/5082

  • -19.7
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4545/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% -19.7% -11.5% -14.8% -29.4% -34.7%
排名 4466/5912 4545/5042 4088/5718 4617/5503 4770/5082 2481/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 洛阳钼业 5.46% -- 1914
2 北特科技 5.22% -27.20% 219
3 沪电股份 4.76% -- 2202
4 中际旭创 4.28% -- 2822
5 工业富联 4.11% 38.38% 2306
6 天孚通信 3.83% -- 1709
7 中国核电 3.66% -- 1495
8 浙江鼎力 3.49% -48.83% 902
9 伊之密 3.28% -- 501
10 紫金矿业 3.27% -- 3546
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰柏瑞

    单位净值：0.6251

    近一月涨幅：-3.80%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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