基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李飞的综合业绩目前在全部3996位基金经理中排名第1358位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在分析宏观经济的基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，根据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握各类资产的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。1、大类资产配置本基金将深入研究宏观经济、国家政策等影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行分析，合理预测... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-09-24
  • 基金经理 李飞
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-05日: 0.8648 1-04日: 0.8468 1-03日: 0.8429 1-02日: 0.8367 0-30日: 0.8244

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中华泰柏瑞优势领航混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2373,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2368/6036

  • -11.3
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3727/5503

  • -12.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2869/5082

  • -3.6
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1535/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -3.6% -11.6% -11.3% -12.4% %
排名 3094/5912 1535/5042 4127/5718 3727/5503 2869/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新乳业 7.41% 9.62% 71
2 西麦食品 4.94% -0.60% 45
3 中国海外宏洋集团 3.68% 31.90% 55
4 贝壳-W 3.44% 50.22% 245
5 海底捞 3.35% 10.20% 9
6 有友食品 2.84% 3.27% 9
7 古茗 2.79% -45.72% 38
8 贝泰妮 2.65% 6.85% 16
9 今世缘 2.65% 47.22% 80
10 卫龙美味 2.56% 7.56% 8
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰柏瑞

    单位净值：0.7842

    近一月涨幅：-3.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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