基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标，在投资过程中实现风险和收益的优化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的分析与比较，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，结合宏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-01-13
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 14日: 0.9356 13日: 0.9366 12日: 0.9376 09日: 0.9405 08日: 0.9415

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
嘉实新添程 1.86%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
嘉实主题增强混合 1.46%
鹏华兴锐定期开放混合 1.13%
申万菱信价值优选灵活配置混合 0.92%
鹏华弘樽混合C 0.78%
招商兴华灵活混合C 0.78%
招商兴华灵活混合A 0.78%
鹏华弘樽混合A 0.78%
嘉实价值增强混合 0.67%
安信新视野混合C 0.56%

最近一年中华泰柏瑞裕利混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.2
    1.7
    3.0
    近一月

    624/653

  • -9.9
    9.1
    4.0
    近六月

    563/608

  • -13.3
    18.2
    9.4
    近一年

    544/577

  • 7.5
    -3.3
    今年以来

    --/460

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -8.5% -9.9% -13.3% %
排名 345/636 --/460 586/620 563/608 544/577 --/270
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 8.91% -3.26% 1364
2 贵州茅台 7.00% 16.86% 1393
3 招商银行 5.20% 0.00% 1059
4 兴业银行 3.42% -5.26% 643
5 伊利股份 3.24% 8.00% 1304
6 恒瑞医药 3.21% -- 897
7 民生银行 3.16% -3.36% 469
8 交通银行 3.01% 2.38% 489
9 中信证券 2.77% -2.12% 790
10 农业银行 2.51% -3.09% 918
截止：2018-06-30

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