基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标，在投资过程中实现风险和收益的优化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的分析与比较，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，结合宏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-01-13
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 0.8942 13日: 0.8952 12日: 0.8961 09日: 0.8989 08日: 0.8999

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银沪港深精选混合A 2.83% 单文  孔令兵 
工银沪港深精选混合C 2.82% 单文  孔令兵 
博时内需增长C 2.20% 陈雷  刘阳 
博时内需增长A 2.18% 陈雷  刘阳 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1.96% 方建 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1.96% 方建 
北信瑞丰鼎丰 1.95%
嘉实新添程 1.86%
中融沪港深大消费主题C 1.83% 陈荔  冯琪 
中融沪港深大消费主题A 1.83% 陈荔  冯琪 
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%

最近一年中华泰柏瑞裕利混合C在平衡混合型基金中净值增长率排名第564,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.2
    1.2
    9.5
    近一月

    743/798

  • -13.6
    -0.2
    -5.7
    近六月

    673/720

  • -16.9
    -8.8
    -20.3
    近一年

    485/672

  • -12.3
    -22.3
    今年以来

    --/515

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -8.4% -13.6% -16.9% %
排名 457/746 --/515 577/737 673/720 485/672 --/453
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 8.91% -3.26% 1364
2 贵州茅台 7.00% 16.86% 1393
3 招商银行 5.20% 0.00% 1059
4 兴业银行 3.42% -5.26% 643
5 伊利股份 3.24% 8.00% 1304
6 恒瑞医药 3.21% -- 897
7 民生银行 3.16% -3.36% 469
8 交通银行 3.01% 2.38% 489
9 中信证券 2.77% -2.12% 790
10 农业银行 2.51% -3.09% 918
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰柏瑞

    单位净值：0.8942

    近一月涨幅：-5.24%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：1.9773

    近一月涨幅：125.44%

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