基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、类属资产配置策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标，研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势；同时，积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.358亿份
  • 净资产 0.204亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.358亿份
  • 成立日期2022-05-24
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-13日: 1.0638 2-12日: 1.0638 2-11日: 1.0646 2-10日: 1.0648 2-07日: 1.0648

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3157,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    896/3901

  • 1.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    2262/3794

  • 2.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    1127/3419

  • 2.1
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1900/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.1% 0.6% 1.5% 2.3% %
排名 1856/4075 1900/3337 1673/3907 2262/3794 1127/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开03 36.03% -- 265
2 20国开12 35.86% 116.28% 285
3 24农发01 35.47% -- 268
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰柏瑞

    单位净值：1.062

    近一月涨幅：0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->