基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
金佳琦的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第3128位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、大类资产配置策略：　本基金将深入研究宏观经济趋势以及货币政策导向，重点关注GDP增长率、通货膨胀率、利率水平以及货币供应量等宏观经济指标，综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收益水平。　2... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.013亿份
  • 净资产 0.759亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.013亿份
  • 成立日期2021-10-11
  • 基金经理 金佳琦
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-31日: 1.2465 7-30日: 1.2417 7-29日: 1.2440 7-28日: 1.2408 7-27日: 1.2494

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中华泰柏瑞信用增利债券B在一级债基基金中净值增长率排名第158,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.2239元,排名第2893名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -1.1
    -1.2
    近一月

    214/265

  • 0.5
    0.4
    -5.9
    近六月

    176/267

  • 1.2
    1.0
    -5.1
    近一年

    118/260

  • 2.1
    2.1
    -3.5
    今年以来

    103/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.1% -1.3% 0.5% 1.2% %
排名 94/269 103/179 223/267 176/267 118/260 --/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24京汽集MTN004 7.29% -- 2
2 26鲁钢铁MTN003 7.08% -- 2
3 23中信银行二级资本债01A 6.18% -- 69
4 24工行二级资本债01A(BC) 6.08% -- 64
5 24广发银行二级资本债01A 6.06% -- 55
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰柏瑞

    单位净值：1.1596

    近一月涨幅：-0.31%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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