基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-29
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 0.8924 07日: 0.8924 06日: 0.8924 05日: 0.8927 04日: 0.893

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
前海联合润丰混合C 3.79% 熊钰 
前海联合润丰混合A 3.79% 熊钰 
银华体育文化灵活配置混合 3.71% 唐能 
泰达宏利复兴混合A 2.80% 孙硕 
泰达宏利复兴混合C 2.80% 孙硕 
鼎泰LOF 2.58% 薛冀颖 
光大多策略精选 2.52% 黄波 
西部利得聚禾混合A 2.44% 何奇  吴海健 
西部利得聚禾混合C 2.43% 何奇  吴海健 

最近一年中华泰柏瑞兴利混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第566,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.125元,排名第1703名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.1
    -1.2
    -0.3
    近一月

    605/1113

  • -2.8
    -0.1
    4.8
    近六月

    698/1013

  • -17.1
    -0.9
    -2.5
    近一年

    912/970

  • 2.7
    4.2
    今年以来

    --/748

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.5% -2.8% -17.1% %
排名 438/1036 --/748 910/1026 698/1013 912/970 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华发股份 6.06% -- 24
2 荣盛发展 5.95% -- 77
3 万科A 5.82% -- 372
4 兴业银行 5.66% -31.56% 502
5 南京银行 5.47% 267.11% 117
6 兖州煤业 5.33% 71.38% 33
7 华锦股份 5.21% 80.90% 17
8 华侨城A 5.17% 14.13% 36
9 中文传媒 5.11% -- 10
10 捷成股份 4.68% -- 11
截止：2018-09-30

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