基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采取自下而上的分析方法，通过深入的基本面研究分析，精选已经发生国企整合、拟发生国企整合以及将在国企整合事件中受益的优质上市公司进行投资。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.940亿份
  • 净资产 0.037亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.037亿份
  • 成立日期2018-06-25
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.2234 06日: 1.2065 03日: 1.1213 02日: 1.0979 01日: 1.0582

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
易方达龙头优选两年持有混合C 8.36% 王元春 
易方达龙头优选两年持有混合A 8.36% 王元春 
易方达优质企业三年持有期混合 7.66% 张坤 
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 6.23% 王鑫晨  王贵重 
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6.21% 王鑫晨  王贵重 
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%

最近一年中华泰柏瑞国企整合在偏股混合型基金中净值增长率排名第2398,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 20.9
    -0.5
    5.6
    近一月

    20/5635

  • 5.6
    -4.3
    -6.0
    近六月

    372/5123

  • 11.2
    -16.6
    -20.8
    近一年

    135/4470

  • -17.6
    -20.1
    今年以来

    --/4312

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 22.5% 5.6% 11.2% %
排名 3341/5594 --/4312 19/5375 372/5123 135/4470 --/2438
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华发股份 7.25% 28.77% 237
2 绿地控股 6.79% -- 329
3 荣盛发展 6.70% 21.38% 410
4 华夏幸福 6.28% 19.39% 509
5 华侨城A 6.03% 10.04% 371
6 中国建筑 5.75% 0.70% 850
7 洪城水业 5.08% -- 84
8 南京银行 4.87% -11.13% 606
9 兴业银行 4.58% -17.77% 1025
10 上海建工 4.42% -- 225
截止：2020-06-30

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