基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.002亿份
  • 净资产 2.319亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.102亿份
  • 成立日期2017-02-16
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率1.2%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 19日: 1.1574 16日: 1.1588 15日: 1.1615 14日: 1.1634 13日: 1.1652

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中华泰柏瑞嘉利混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.3
    近一月

    --/2061

  • -3.4
    -6.8
    -17.0
    近六月

    647/1905

  • 0.9
    -0.3
    -5.6
    近一年

    794/1920

  • -3.4
    -5.6
    -13.1
    今年以来

    697/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -3.4% % -3.4% 0.9% 15.7%
排名 591/1971 697/1736 --/1892 647/1905 794/1920 356/1925
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 19.32% -- 650
2 哈药股份 14.12% -- 184
3 白云山 9.02% -- 405
4 德赛西威 1.46% -- 1588
5 建新矿业 1.44% -- 70
6 蒙娜丽莎 0.69% -- 250
7 光弘科技 0.38% -- 1759
8 振静股份 0.30% -- 2019
9 名臣健康 0.24% -- 1785
10 科华控股 0.17% -- 1967
截止：2017-12-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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