基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张希晨的综合业绩目前在全部4003位基金经理中排名第2880位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）封闭期投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金秉持长期投资和价值投资理念，坚持... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.606亿份
  • 净资产 0.216亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.606亿份
  • 成立日期2021-11-23
  • 基金经理 张希晨
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-06日: 0.9919 0-30日: 0.9760 0-23日: 1.0372 0-16日: 1.0184 0-09日: 1.0824

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
信澳博见成长一年定期开放混合A 9.99% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 9.98% 李博 
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
安联中国成长优选混合A 7.46% 程彧 

最近一年中万家北交所慧选两年定期开放混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第6998,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.4元,排名第1513名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    5205/6036

  • 1.7
    -8.1
    -5.9
    近六月

    366/5503

  • -8.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2091/5082

  • 7.6
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    183/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% 7.6% -2.3% 1.7% -8.2% %
排名 5459/5912 183/5042 1115/5718 366/5503 2091/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中航光电 9.07% -- 125
2 海能技术 8.53% -12.24% 17
3 民士达 8.28% -4.72% 28
4 同力股份 6.16% 10.39% 108
5 泰凯英 4.08% -- 2
6 广信科技 3.45% 35.83% 6
7 中裕科技 3.35% 27.86% 6
8 路斯股份 3.17% 17.41% 6
9 康比特 3.02% 14.39% 10
10 苏轴股份 2.97% -3.88% 8
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家北交

    单位净值：1.129

    近一月涨幅：59.80%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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