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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 3-28日: 1.0266 3-22日: 1.0254 3-15日: 1.0244 3-08日: 1.0246 3-01日: 1.0232
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 3-28日: 1.0266 3-22日: 1.0254 3-15日: 1.0244 3-08日: 1.0246 3-01日: 1.0232
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中华富恒悦定期开放债券C无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第6663名
287/3901
100/3794
--/3419
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 2.4% | 3.6% | % | % |
排名 | 1653/4075 | --/3337 | 77/3907 | 100/3794 | --/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 18鲁钢铁SCP008 | 8.31% | -- | 6 |
2 | 18宁夏国资SCP003 | 8.24% | -- | 2 |
3 | 18进出01 | 8.24% | -- | 72 |
4 | 16电气债 | 7.41% | -- | 17 |
5 | 国开1704 | 4.99% | -- | 139 |