223/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 0-21日: 1.0931 0-20日: 1.0936 0-19日: 1.0936 0-18日: 1.0937 0-15日: 1.0950
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 0-21日: 1.0931 0-20日: 1.0936 0-19日: 1.0936 0-18日: 1.0937 0-15日: 1.0950
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中安信优享纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第91,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.041元,排名第5991名
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1552/3794
53/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | % | 1.5% | 1.8% | 8.0% | % |
排名 | 3468/4075 | --/3337 | 144/3907 | 1552/3794 | 53/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国债15 | 14.65% | -- | 669 |
2 | 03国债⑶ | 5.95% | -- | 84 |
3 | 21国债06 | 5.86% | -- | 908 |
4 | 21国债01 | 5.86% | -- | 1045 |
5 | 国开1802 | 5.01% | -42.61% | 122 |