基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定各类债券的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.500亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.500亿份
  • 成立日期2018-12-07
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-21日: 1.0931 0-20日: 1.0936 0-19日: 1.0936 0-18日: 1.0937 0-15日: 1.0950

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中安信优享纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第91,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.041元,排名第5991名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.1
    -1.2
    近一月

    223/3901

  • 1.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    1552/3794

  • 8.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    53/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 1.5% 1.8% 8.0% %
排名 3468/4075 --/3337 144/3907 1552/3794 53/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债15 14.65% -- 669
2 03国债⑶ 5.95% -- 84
3 21国债06 5.86% -- 908
4 21国债01 5.86% -- 1045
5 国开1802 5.01% -42.61% 122
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 安信优享

    单位净值：1.0931

    近一月涨幅：0.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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