基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-12-07
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0931 20日: 1.0936 19日: 1.0936 18日: 1.0937 15日: 1.095

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中安信优享纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1092,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.041元,排名第2962名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.2
    -5.8
    近一月

    296/3352

  • 1.8
    2.1
    -9.3
    近六月

    1957/3166

  • 8.0
    3.1
    -20.8
    近一年

    54/2855

  • 2.3
    -22.2
    今年以来

    --/2766

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 1.5% 1.8% 8.0% %
排名 3202/3523 --/2766 484/3344 1957/3166 54/2855 --/1563
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债15 14.65% -- 669
2 03国债⑶ 5.95% -- 84
3 21国债06 5.86% -- 908
4 21国债01 5.86% -- 1045
5 国开1802 5.01% -42.61% 122
截止:2021-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 安信优享

    单位净值:1.0931

    近一月涨幅:0.36%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.5448

    近一月涨幅:146.71%

研究报告

更多>>

-->