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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 03日: 1.0089 30日: 1.009 24日: 1.0092 19日: 1.0093 18日: 1.0093

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 03日: 1.0089 30日: 1.009 24日: 1.0092 19日: 1.0093 18日: 1.0093
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中浙商丰盈纯债六个月无交易。该基金无分红信息。
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -0.1% | -0.7% | % | % |
排名 | 2344/3837 | --/3329 | 3452/3718 | 3118/3490 | --/3124 | --/1910 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1801 | 88.84% | -- | 974 |