基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）大类资产配置 本基金采用“自上而下”的分析方法进行大类资产配置，结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策以及市场面因素，在投资比例限制范围内优化大类资产配置。 （二）股票投资策略 本基金通过居民消费升级相关行业界定、消费行业配置、公司基本面和估值分析等步骤，选择具有竞争优势、成长性较好且... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.164亿份
  • 净资产 0.243亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.242亿份
  • 成立日期2019-06-14
  • 基金经理
  • 管理人 嘉合基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.0043 08日: 1.0043 01日: 1.0043 24日: 1.0042 17日: 1.0041

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
西部利得策略C 8.64% 何奇 
西部利得策略A 8.64% 何奇 
西部利得数字产业混合A 8.52% 何奇 
西部利得数字产业混合C 8.52% 何奇 
基金安久 7.44%
东财数字经济混合发起式C 7.13% 罗擎 
东财数字经济混合发起式A 7.12% 罗擎 
新华华瑞 6.66%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 6.44% 王鑫晨  王贵重 

最近一年中嘉合消费升级混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第1416,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.05元,排名第2720名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -3.0
    -2.0
    近一月

    960/5587

  • -11.1
    -2.8
    0.3
    近六月

    4262/5105

  • -24.2
    -5.3
    -7.5
    近一年

    4464/4620

  • 0.4
    2.4
    今年以来

    --/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.8% -11.1% -24.2% 44.1%
排名 3122/5524 --/5043 1478/5319 4262/5105 4464/4620 732/2353
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 比亚迪 9.27% 5.34% 736
2 隆基股份 8.26% -- 1459
3 通策医疗 7.95% -- 89
4 沃森生物 7.43% 4.21% 156
5 长春高新 6.77% 40.46% 179
6 华东医药 5.06% 2.22% 64
7 贵州茅台 4.95% -44.51% 2809
8 科大讯飞 4.94% 1311.43% 138
9 上机数控 4.80% -- 14
10 亿纬锂能 4.22% -50.41% 570
截止：2022-03-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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