基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
季慧娟的综合业绩目前在全部2487位基金经理中排名第1453位，排位居中，请您谨慎投资。

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-04-14
  • 基金经理 季慧娟
  • 管理人 嘉合基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0086 22日: 1.008 21日: 1.0078 20日: 1.0076 19日: 1.0072

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
上证转债 0.30% 陆丛凡  陈轶平 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.25% 倪伟 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.25% 倪伟 
兴业中债3-5年政策性金融债A 0.25% 唐丁祥 
兴业中债3-5年政策性金融债C 0.24% 唐丁祥 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    0.8
    -1.3
    近一月

    256/327

  • 2.1
    -8.5
    近六月

    --/309

  • 47.3
    8.8
    近一年

    --/251

  • 2.1
    -2.4
    今年以来

    --/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.8% % % %
排名 151/335 --/261 264/321 --/309 --/251 --/58
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开06 23.43% -- 109
2 21进出12 23.24% -- 124
3 21进出01 23.18% -- 143
4 21国债01 15.06% -- 671
5 20国开07 11.61% -- 161
截止：2021-06-30

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