基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）大类资产配置 　　本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整大类资产配置比例。本基金采用 “自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。“自上而下”主要为综合分析宏观经济、国家相关政策、市场面等因素，在投资比例限制范围内优化大类资产配置；“自下而上”主要是根据可投资股票的基本面... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-09-26
  • 基金经理
  • 管理人 嘉合基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 0.6866 21日: 0.6865 14日: 0.6864 30日: 0.6862 23日: 0.6862

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
前海开源人工智能 6.52% 魏淳  曲扬 
兴银景气优选混合A 6.05% 高鹏 
兴银景气优选混合C 6.04% 高鹏 
海富通成长甄选混合C 5.95% 吕越超 
海富通成长甄选混合A 5.95% 吕越超 
兴银成长精选混合A 5.91% 高鹏 
兴银成长精选混合C 5.90% 高鹏 

最近一年中嘉合医疗健康混合无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.05元,排名第2749名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -1.2
    -0.4
    近一月

    1557/5626

  • -7.9
    2.2
    6.4
    近六月

    4523/5159

  • -26.3
    -2.0
    -3.5
    近一年

    4632/4681

  • 2.7
    4.8
    今年以来

    --/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -13.2% -7.9% -26.3% 4.0%
排名 4277/5570 --/5043 5299/5334 4523/5159 4632/4681 2060/2379
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 迈瑞医疗 7.03% 6.35% 2001
2 药明康德 6.42% -3.46% 2546
3 爱尔眼科 4.02% 48.34% 1589
4 通策医疗 3.79% -- 793
5 片仔癀 3.56% 17.49% 757
6 智飞生物 3.16% -16.18% 1761
7 爱美客 2.99% 53.33% 1612
8 均胜电子 2.44% -- 350
9 上海机场 2.36% -- 703
10 华润双鹤 2.34% -- 115
截止：2022-06-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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