基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）大类资产配置 　　本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整大类资产配置比例。本基金采用 “自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。“自上而下”主要为综合分析宏观经济、国家相关政策、市场面等因素，在投资比例限制范围内优化大类资产配置；“自下而上”主要是根据可投资股票的基本面... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-09-26
  • 基金经理
  • 管理人 嘉合基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-28日: 0.6866 0-21日: 0.6865 0-14日: 0.6864 9-30日: 0.6862 9-23日: 0.6862

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中嘉合医疗健康混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第6271,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.5元,排名第1100名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1755/6036

  • -7.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2525/5503

  • -26.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4601/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -13.2% -7.9% -26.3% 4.0%
排名 3614/5912 --/5042 4435/5718 2525/5503 4601/5082 749/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 迈瑞医疗 7.03% 6.35% 2001
2 药明康德 6.42% -3.46% 2546
3 爱尔眼科 4.02% 48.34% 1589
4 通策医疗 3.79% -- 793
5 片仔癀 3.56% 17.49% 757
6 智飞生物 3.16% -16.18% 1761
7 爱美客 2.99% 53.33% 1612
8 均胜电子 2.44% -- 350
9 上海机场 2.36% -- 703
10 华润双鹤 2.34% -- 115
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉合医疗

    单位净值：0.6866

    近一月涨幅：0.06%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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