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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 24日: 1.0314 23日: 1.0333 22日: 1.0334 19日: 1.0331 18日: 1.033
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 24日: 1.0314 23日: 1.0333 22日: 1.0334 19日: 1.0331 18日: 1.033
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
转债ETF | 1.07% | 过钧 高晖 |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% |
最近一年中嘉合中债-1-3年政金债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第306,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.05元,排名第4700名
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329/413
328/384
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | 1.6% | 0.4% | 1.3% | 1.6% | % |
排名 | 260/428 | 262/290 | 324/426 | 329/413 | 328/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 22进出22 | 94.29% | -- | 137 |