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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 7-26日: 1.0825 7-23日: 1.0852 7-22日: 1.0836 7-21日: 1.0760 7-20日: 1.0638
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 7-26日: 1.0825 7-23日: 1.0852 7-22日: 1.0836 7-21日: 1.0760 7-20日: 1.0638
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中中泰中证可转债及可交债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第47,排名靠前。 该基金无分红信息。
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10/413
14/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.3% | % | 5.7% | 4.1% | 7.1% | % |
排名 | 419/428 | --/290 | 5/426 | 10/413 | 14/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 浦发转债 | 6.24% | -10.86% | 146 |
2 | 20国债10 | 5.69% | 1.97% | 1338 |
3 | 中信转债 | 5.14% | -10.45% | 43 |
4 | 18中油EB | 4.06% | -- | 146 |
5 | 大秦转债 | 4.01% | -10.29% | 72 |