基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
柴文婷的综合业绩目前在全部3595位基金经理中排名第702位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、封闭期投资策略 在封闭期内，本基金严格执行买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的，并持有到期，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期。 投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间，债券到期日晚于封闭到期日的，基金管理人应... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额79.995亿份
  • 净资产 83.834亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额79.995亿份
  • 成立日期2020-07-02
  • 基金经理 柴文婷
  • 管理人 天弘基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-30日: 1.0522 4-25日: 1.0518 4-18日: 1.0511 4-11日: 1.0505 4-03日: 1.0498

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中天弘鑫意39个月定开债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2535,排名中间。该基金累计分红10次,共计分红0.0984元,排名第4650名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    488/3901

  • -1.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    3632/3794

  • -0.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    3042/3419

  • -0.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3237/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.4% 0.7% -1.0% -0.3% 3.2%
排名 508/4075 3237/3337 975/3907 3632/3794 3042/3419 1892/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国债2202 59.33% -1.87% 1
2 22进出05 46.06% -2.06% 48
3 17农发05 20.30% -3.15% 16
4 20国开04 13.54% -2.80% 50
5 23交行债02 9.66% 0.52% 26
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 天弘鑫意

    单位净值：1.0424

    近一月涨幅：0.27%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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