基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.101亿份
  • 净资产 1.196亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.101亿份
  • 成立日期2020-09-15
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0861 01日: 1.09 31日: 1.0901 28日: 1.0915 27日: 1.0913

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
诺德新旺 4.92% 顾钰  朱明睿 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 2.32% 郑鹏 
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 2.31% 郑鹏 
上投天颐C 2.11%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 1.77% 郑鹏 
易方达瑞恒混合 1.55% 萧楠  王元春 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    -1.4
    -6.4
    近一月

    46/1931

  • 5.3
    0.7
    -8.1
    近六月

    61/1603

  • -1.0
    -21.0
    近一年

    --/1350

  • -3.5
    -22.8
    今年以来

    --/1316

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.4% % 1.9% 5.3% % %
排名 1662/1726 --/1316 58/1687 61/1603 --/1350 --/452
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 天山铝业 8.08% 481.29% 2
2 中国平安 5.49% 309.70% 2
3 海螺水泥 1.23% 324.14% 2
4 生益电子 0.21% 425.00% 2
5 亿田智能 0.17% -- 2
6 罗普特 0.13% -- 2
7 浩欧博 0.10% -- 2
8 德固特 0.08% -- 2
9 福立旺 0.08% -- 2
10 中伟股份 0.07% -- 2
截止：2021-06-02

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 创金合信

    单位净值：1.0861

    近一月涨幅：1.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 1000

    单位净值：2.4905

    近一月涨幅：151.29%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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