基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。本基金采用... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.300亿份
  • 净资产 0.005亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.300亿份
  • 成立日期2020-12-17
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-21日: 1.1030 2-20日: 1.1039 2-19日: 1.1040 2-18日: 1.1041 2-17日: 1.1044

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中宝盈盈沛纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第39,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0875元,排名第4881名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1228/3901

  • 0.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    3233/3794

  • 0.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    2856/3419

  • 0.6
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3079/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.6% -1.0% 0.6% 0.5% %
排名 1135/4075 3079/3337 3690/3907 3233/3794 2856/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国债09 110.26% -- 2765
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 宝盈盈沛

    单位净值：1.0507

    近一月涨幅：0.12%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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