基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.052亿份
  • 净资产 0.051亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.052亿份
  • 成立日期2021-11-16
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 05日: 0.9737 29日: 0.9615 28日: 0.959 27日: 0.9555 26日: 0.9548

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中欧睿泓定期开放混合 7.75% 袁维德 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
东方红智逸沪港深定开混合 2.83% 纪文静 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
东方红睿逸 2.70% 孔令超 
东方红锦丰优选两年定开混合 2.41% 胡伟  高德勇 
鹏华尊惠定期开放混合C 2.13% 汤志彦 
鹏华尊惠定期开放混合A 2.13% 汤志彦 

最近一年中融通稳健添瑞灵活配置混合C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    101/2313

  • -0.9
    -5.9
    近六月

    --/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.3% % -1.6% % % %
排名 10/1923 --/1520 1218/1861 --/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 33.67% -- 2809
2 招商银行 31.63% -- 1508
3 中国平安 17.18% -- 695
4 中信证券 12.10% -- 517
5 隆基股份 11.59% -- 1459
6 兴业银行 9.60% -- 1032
7 药明康德 8.58% -- 1308
8 伊利股份 7.23% -- 984
9 恒瑞医药 5.70% -- 216
10 中国中免 5.47% -- 398
截止:2022-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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