基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王晓宁的综合业绩目前在全部3457位基金经理中排名第404位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.592亿份
  • 净资产 0.174亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.592亿份
  • 成立日期2022-03-02
  • 基金经理 王晓宁 沈竹熙
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-27日: 1.0255 1-26日: 1.0209 1-25日: 1.0207 1-22日: 1.0215 1-21日: 1.0251

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国富鑫颐收益混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第727,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    276/2313

  • -2.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1351/1809

  • -2.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1061/1688

  • -1.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1155/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -1.4% -1.6% -2.0% -2.0% %
排名 275/1923 1155/1520 1238/1861 1351/1809 1061/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国移动 2.73% 27.57% 401
2 浦发银行 2.61% -- 135
3 中国铁塔 2.40% 36.36% 38
4 长江电力 2.33% 5.43% 944
5 国投电力 1.57% -- 190
6 建设银行 1.23% -- 142
7 中材国际 1.19% -13.77% 51
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国富鑫颐

    单位净值：1.0196

    近一月涨幅：-0.44%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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