基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与有效性。 1、股票投资策略 （1）多因子ALPHA选股模型 本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 价值优利C
  • 014584
  • 单位净值 (2022-11-17)
  • 1.3229 (5.13%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-12-16
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.3229 16日: 1.2584 15日: 1.2686 14日: 1.2578 11日: 1.264

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
前海开源人工智能 6.52% 魏淳  曲扬 
兴银景气优选混合A 6.05% 高鹏 
兴银景气优选混合C 6.04% 高鹏 
海富通成长甄选混合C 5.95% 吕越超 
海富通成长甄选混合A 5.95% 吕越超 
兴银成长精选混合A 5.91% 高鹏 
兴银成长精选混合C 5.90% 高鹏 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.2
    -1.8
    -0.5
    近一月

    396/5617

  • -3.0
    1.6
    5.3
    近六月

    3643/5159

  • -3.6
    -4.6
    近一年

    --/4677

  • 2.0
    4.5
    今年以来

    --/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 5.1% % -8.1% -3.0% % %
排名 10/5549 --/5043 5143/5334 3643/5159 --/4677 --/2379
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 TCL中环 4.25% 122.51% 451
2 晶澳科技 4.05% 171.81% 501
3 亿纬锂能 3.57% 526.32% 855
4 五粮液 3.57% 351.90% 1299
5 招商银行 3.19% 104.49% 969
6 山西汾酒 3.19% 65.28% 920
7 宁波银行 2.76% 112.31% 764
8 海大集团 2.54% 519.51% 294
9 华能水电 2.54% -- 35
10 中国平安 2.19% -- 647
截止：2022-09-30

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  • 满意度对比
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