基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 价值优利C
  • 014584
  • 单位净值 (2022-11-17)
  • 1.3229 (5.13%)
实时估值
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--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.107亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2021-12-16
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.3229 16日: 1.2584 15日: 1.2686 14日: 1.2578 11日: 1.264

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
信澳博见成长一年定期开放混合A 7.84% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 7.82% 李博 
创业板HA 7.71% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商远见回报3年定开混合 5.68% 陆文凯 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
长城景气成长混合A 5.49% 尤国梁 

最近一年中价值优利C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    328/6036

  • -3.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1224/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 5.1% % -8.1% -3.0% % %
排名 8/5912 --/5042 3142/5718 1224/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 TCL中环 4.25% 122.51% 451
2 晶澳科技 4.05% 171.81% 501
3 亿纬锂能 3.57% 526.32% 855
4 五粮液 3.57% 351.90% 1299
5 招商银行 3.19% 104.49% 969
6 山西汾酒 3.19% 65.28% 920
7 宁波银行 2.76% 112.31% 764
8 海大集团 2.54% 519.51% 294
9 华能水电 2.54% -- 35
10 中国平安 2.19% -- 647
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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